Cosa rende i prezzi delle azioni salire o scendere? Ecco i motivi
ciò che rende un titolo andare su e giù I prezzi delle azioni vanno su e giù in base all’offerta e alla domanda. Quando la gente vuole comprare un titolo contro venderlo, il prezzo sale. Se la gente vuole vendere un titolo contro l’acquisto di esso, il prezzo scende.
La previsione se ci saranno più acquirenti o venditori in uno stock richiede tuttavia ulteriori ricerche. Gli acquirenti sono attratti dalle scorte per qualsiasi numero di motivi, dalla bassa valutazione alle nuove linee di prodotti all’hype di mercato.
Imparare come funziona la borsa è il primo passo per comprendere i fattori che fanno salire e scendere un titolo; sapere cosa rende preziosi gli stock può aiutarti a prevedere quali sono più propensi a salire.
Cosa fa salire il prezzo di un’azione?
Uno stock è semplicemente una quota di proprietà in una società fisica. Le azioni azionarie consentono agli investitori di acquistare o vendere una partecipazione in una società in borsa attraverso un processo di offerta. I venditori indicano i prezzi a cui chiedono di rinunciare alle loro azioni e gli acquirenti pubblicano allo stesso modo i prezzi a cui stanno facendo offerte per acquistare azioni. Questo è noto come il bid-ask spread.
Quando non ci sono più compratori disposti a pagare il prezzo richiesto di venditori, un prezzo delle azioni salirà al livello successivo in cui i venditori stanno chiedendo. Ecco un esempio semplificato di come funziona la domanda e l’offerta nel mercato:
Un esempio di domanda e offerta
Acquirenti
- Investitore A offre $10 per acquistare un titolo.
- Investitore B offre $10.10 per acquistare un titolo.
- Investitore C offre $10.20 per acquistare un titolo.
Venditori
- L’investitore D chiede $10.10 per vendere il titolo.
- Il primo scambio pubblicato avviene a $10.10, quando l’investitore B acquista dall’investitore D.
- L’investitore E chiede $10.20 per vendere il titolo
- Il prossimo venditore più basso è Investor E, che è in attesa di vendere le sue azioni a $10.20.
- Questo commercio si verifica quando l’investitore C entra nel mercato e paga $10.20.
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Questo mostra come la domanda degli investitori può far salire il prezzo di un titolo. Dopo il primo scambio a $10.10, non ci sono più venditori disposti ad accettare un prezzo così basso. Il prossimo scambio avviene a $10.20, poiché la domanda di pagare un prezzo più alto supera la volontà dei venditori di accettare un prezzo inferiore.
Cosa rende uno stock più prezioso?
Anche se avere più acquirenti che venditori è ciò che fa salire fisicamente un prezzo delle azioni, gli acquirenti devono essere attratti da un titolo perché ciò accada. Uno dei fattori che attrae gli acquirenti a uno stock è la valutazione. Le aziende possono essere valutate in diversi modi, ma l’utile per azione e il rapporto P/E sono due fattori comuni nell’equazione.
Redditività e Stock Interest
Gli utili per azione rappresentano la redditività di un’azienda. In generale, gli investitori sono più interessati alle aziende con guadagni in aumento.
L’utile per azione è anche una metrica per il confronto con altre società in un particolare settore. Ad esempio, se una società nella stessa attività è due volte più redditizia di un concorrente, è più probabile che attiri l’interesse degli investitori.
Il rapporto P/E, o rapporto prezzo / utili, è un’altra metrica per il confronto che gli investitori utilizzano per valutare le azioni. Il rapporto P / E consiste semplicemente in un prezzo delle azioni diviso per i suoi guadagni. Su base semplificata, una società con un P/E inferiore a un’altra all’interno dello stesso settore può essere più attraente per gli investitori, in quanto può essere considerata sottovalutata.
che Cosa Rende una Borsa Va su e Giù
Anche se fattori come l’utile per azione e il rapporto P/E sono standard e metriche di valutazione, molti altri fattori possono avere un impatto se un titolo va su o giù. Alcuni di questi includono:
- Fattori tecnici
- Eventi esogeni
- Ambiente macroeconomico
- Tendenze attuali del mercato
Fattori tecnici
Un intero segmento di partecipanti al mercato utilizza l’analisi tecnica per determinare quali titoli devono essere acquistati e quando. L’analisi tecnica è un modo alternativo per determinare l’offerta e la domanda di uno stock utilizzando fattori storici e di altro tipo. L’analisi tecnica si basa solo sui movimenti dei prezzi, piuttosto che su altri fattori di valutazione.
Eventi esogeni
A volte, la valutazione, l’analisi tecnica e altri fattori non contano tanto quanto gli eventi globali. In tempi di grande paura o panico, come dopo l ‘ 11/9 o quando il coronavirus è diventato una pandemia globale, i mercati tendono a svendere, indipendentemente dalla valutazione o dai guadagni. Allo stesso modo, in tempi di grande ottimismo, le azioni tendono a scambiarsi, anche se considerate sopravvalutate dagli standard tradizionali.
Ambiente macroeconomico
Tutti i fattori economici che possono danneggiare gli utili aziendali possono anche deprimere i prezzi delle azioni. L’inflazione ne è un esempio. Storicamente parlando, l’alta inflazione ha tendenzialmente spinto i prezzi delle azioni al ribasso. Questo perché l’inflazione provoca prezzi più elevati, il che rende più costoso gestire un’azienda.
Tendenze attuali del mercato
A volte, le scorte salgono semplicemente perché sono salite. In una strategia nota come momentum investing, gli investitori acquistano azioni in titoli in aumento e vendono azioni in quelle che stanno seguendo. Questo slancio si basa su se stesso e continua a guidare l’aumento dei prezzi delle azioni. Nota anche come investimento di forza relativa, questa strategia segue le tendenze del mercato per selezionare le azioni piuttosto che altre metriche di valutazione tradizionali.
Come fai a sapere quando un titolo salirà?
Nonostante tutti i modi per valutare le scorte, la verità è che nessuno può dire con assoluta certezza quando un titolo salirà di valore o giù. Tuttavia, a lungo termine, la tendenza nel mercato azionario generale è in aumento. La soluzione migliore quando alla ricerca di titoli che saliranno di prezzo è quello di valutare i fattori che tendono a guidare i prezzi più alti, compresi quelli sopra descritti:
- Domanda e offerta
- Valutazione
- Fattori tecnici
- Eventi esogeni
- Ambiente macroeconomico
- Tendenze attuali del mercato
È inoltre possibile utilizzare questi fattori per aiutarvi a sapere quando vendere le scorte pure.
La linea di fondo quando si tratta di investire è che anche se alcuni fattori possono aiutare a prevedere i movimenti azionari, l’approccio migliore è quello di avere un portafoglio diversificato. Piuttosto che mettere tutte le uova in un paniere, possedere un certo numero di titoli diversi può aiutare a appianare gli alti e bassi del vostro portafoglio individuale.
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- E-Commercio. 2019. “Come utilizzare EPS per valutare le scorte.”
- Commercio elettronico. 2019. “Valutazione dei fondamentali azionari.”
- Commercio elettronico. 2019. “Introduzione all’analisi tecnica.”
- Fedeltà. “Analisi tecnica.”
- Federal Reserve Bank di Philadelphia. “L’inflazione deprime il mercato azionario?”
- UCLA Anderson Recensione. 2018. “Momentum Investing: funziona, ma perché?”
- Fedeltà. “Che cos’è la diversificazione del portafoglio?”
Circa l’autore
Dopo aver conseguito un B. A. in inglese con una specializzazione in business da UCLA, John Csiszar ha lavorato nel settore dei servizi finanziari come rappresentante registrato per 18 anni. Lungo la strada, Csiszar ha guadagnato sia le designazioni Certified Financial Planner e Registered Investment Adviser, oltre ad essere concesso in licenza come agente di vita, mentre lavorava sia per un importante wirehouse di Wall Street e per la propria società di consulenza di investimento. Durante il suo periodo come consulente, Csiszar ha gestito oltre $100 milioni in beni dei clienti fornendo piani di investimento personalizzati per centinaia di clienti.