Co sprawia, że ceny akcji idą w górę lub w dół? Oto powody
ceny akcji rosną i spadają w zależności od podaży i popytu. Kiedy ludzie chcą kupić akcje, a nie je sprzedać, cena idzie w górę. Jeśli ludzie chcą sprzedać akcje, a nie je kupić, cena spada.
Prognozowanie, czy w magazynie będzie więcej kupujących czy sprzedających, wymaga jednak dodatkowych badań. Kupujący są przyciągani do akcji z wielu powodów, od niskiej wyceny przez nowe linie produktów po szum rynkowy.
poznanie, jak działa giełda, jest pierwszym krokiem w zrozumieniu czynników, które sprawiają, że akcje idą w górę iw dół; wiedza, co sprawia, że akcje są cenne, może pomóc przewidzieć, które z nich są bardziej narażone na wzrost.
co powoduje wzrost cen akcji?
akcje to po prostu udziały własnościowe w spółce fizycznej. Akcje pozwalają inwestorom na kupno lub sprzedaż udziałów w Spółce na giełdzie w drodze licytacji. Sprzedający wskazują ceny, po których proszą o rezygnację z akcji, a kupujący podobnie publikują ceny, po których licytują akcje. Jest to znane jako spread bid-ask.
gdy jest więcej kupujących chętnych do zapłaty ceny wywoławczej sprzedawców, cena akcji wzrośnie do następnego poziomu, na którym sprzedawcy pytają. Oto uproszczony przykład działania podaży i popytu na rynku:
przykład podaży i popytu
Kupujący
- inwestor A oferuje 10 USD na zakup akcji.
- inwestor B oferuje 10,10 $na zakup akcji.
- inwestor C oferuje 10,20 $na zakup akcji.
Sprzedający
- inwestor D
- pierwsza opublikowana transakcja następuje po cenie 10,10 USD, gdy inwestor B kupuje od inwestora D.
- inwestor e żąda 10 USD.20 aby sprzedać akcje
- następnym NAJNIŻSZYM sprzedawcą jest inwestor E, który czeka na sprzedaż swoich akcji po 10,20 USD.
- ta transakcja ma miejsce, gdy inwestor C wchodzi na rynek i płaci $10.20.
GBR_Logo
To pokazuje, w jaki sposób popyt inwestorów może podnieść cenę akcji. Po pierwszej transakcji w cenie 10,10 usd nie ma już sprzedawców gotowych zaakceptować tak niską cenę. Następna transakcja następuje po cenie 10,20 USD, ponieważ popyt na zapłacenie wyższej ceny przekracza gotowość sprzedających do zaakceptowania Niższej ceny.
co sprawia, że akcje są bardziej wartościowe?
chociaż posiadanie większej liczby kupujących niż sprzedających jest tym, co fizycznie podnosi cenę akcji, kupujący muszą być przyciągani do akcji, aby tak się stało. Jednym z czynników, który przyciąga kupujących do akcji jest wycena. Spółki mogą być wyceniane na wiele różnych sposobów, ale zysk na akcję i wskaźnik P / E są dwoma wspólnymi czynnikami w równaniu.
rentowność i odsetki od akcji
zysk na akcję reprezentuje rentowność firmy. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy są bardziej zainteresowani firmami o rosnących zyskach.
zysk na akcję jest również wskaźnikiem w porównaniu do innych firm w danej branży. Na przykład, jeśli jedna firma w tej samej branży jest dwa razy bardziej opłacalna niż konkurent, jest bardziej prawdopodobne, aby przyciągnąć zainteresowanie inwestorów.
wskaźnik P/E, czyli stosunek ceny do zysku, jest kolejnym wskaźnikiem dla porównania, którego inwestorzy używają do wyceny akcji. Wskaźnik P / E składa się po prostu z ceny akcji podzielonej przez jej zarobki. W uproszczeniu, spółka o niższym wskaźniku P / E niż inna z tej samej branży może być bardziej atrakcyjna dla inwestorów, ponieważ można ją uznać za niedoszacowaną.
- czynniki techniczne
- zdarzenia zewnętrzne
- otoczenie makroekonomiczne
- aktualne trendy rynkowe
czynniki techniczne
cały segment uczestników rynku wykorzystuje analizę techniczną do określenia, które akcje i kiedy należy kupić. Analiza techniczna jest alternatywnym sposobem określenia podaży i popytu na akcje przy użyciu czynników historycznych i innych. Analiza techniczna opiera się wyłącznie na zmianach cen, a nie na innych czynnikach wyceny.
zdarzenia egzogenne
czasami wycena, Analiza Techniczna i inne czynniki nie mają znaczenia tak samo jak zdarzenia globalne. W czasach wielkiego strachu lub paniki, takich jak po 11 września lub gdy koronawirus stał się globalną pandemią, rynki mają tendencję do wyprzedawania, niezależnie od wyceny lub zysków. Podobnie, w czasach wielkiego optymizmu, akcje mają tendencję do wymiany handlowej, nawet jeśli są uważane za zawyżone przez tradycyjne standardy.
otoczenie makroekonomiczne
wszelkie czynniki ekonomiczne, które mogą zaszkodzić dochodom przedsiębiorstw, mogą również obniżyć ceny akcji. Inflacja jest jednym z przykładów. Historycznie rzecz biorąc, wysoka inflacja miała tendencję do obniżania cen akcji. Dzieje się tak dlatego, że inflacja powoduje wyższe ceny, co sprawia, że prowadzenie firmy jest droższe.
aktualne trendy rynkowe
czasami akcje idą w górę po prostu dlatego, że idą w górę. W strategii znanej jako momentum investing inwestorzy kupują udziały w rosnących akcjach i sprzedają udziały w tych, które podążają. Dynamika ta opiera się na samym sobie i nadal powoduje wzrost cen akcji. Strategia ta, znana również jako inwestowanie w siłę względną, podąża za trendami rynkowymi, aby wybrać akcje, a nie inne tradycyjne wskaźniki wyceny.
skąd wiesz, kiedy akcje pójdą w górę?
pomimo wszystkich sposobów oceny akcji, prawda jest taka, że nikt nie może powiedzieć z absolutną pewnością, kiedy akcje pójdą w górę lub w dół. Jednak na dłuższą metę, trend na ogólnej giełdzie jest w górę. Najlepszym rozwiązaniem przy poszukiwaniu akcji, które pójdą w górę ceny, jest ocena czynników, które mają tendencję do wzrostu cen, w tym opisanych powyżej:
- podaż i popyt
- wycena
- czynniki techniczne
- zdarzenia zewnętrzne
- otoczenie makroekonomiczne
- aktualne trendy rynkowe
Możesz również użyć tych czynników, aby dowiedzieć się, kiedy sprzedać akcje.
najważniejsze w inwestowaniu jest to, że chociaż niektóre czynniki mogą pomóc przewidzieć ruchy akcji, najlepszym podejściem jest posiadanie zdywersyfikowanego portfela. Zamiast umieszczać wszystkie jajka w jednym koszyku, posiadanie wielu różnych zapasów może pomóc złagodzić wzloty i upadki indywidualnego portfela.
nasz wewnętrzny zespół badawczy i eksperci finansowi pracują razem, aby tworzyć treści, które są dokładne, bezstronne i aktualne. Sprawdzamy każdą statystykę, wycenę i fakt przy użyciu zaufanych zasobów podstawowych, aby upewnić się, że podane przez nas informacje są poprawne. Możesz dowiedzieć się więcej o procesach i standardach GOBankingRates w naszej polityce redakcyjnej.
- E-handel. 2019. „Jak wykorzystać EPS do oceny zapasów.”
- E-handel. 2019. „Ocena Podstaw Giełdowych.”
- E-handel. 2019. „Wprowadzenie do analizy technicznej.”
- wierność. „Analiza Techniczna.”
- Bank Rezerwy Federalnej w Filadelfii. „Czy inflacja deprecjonuje giełdę?”
- Recenzja UCLA Andersona. 2018. „Momentum Investing: To Działa, Ale Dlaczego?”
- wierność. „Czym Jest Dywersyfikacja Portfela?”
o autorze
Po uzyskaniu tytułu licencjata w języku angielskim ze specjalizacją w Biznesie na UCLA, John Csiszar pracował w branży usług finansowych jako zarejestrowany przedstawiciel przez 18 lat. Po drodze csiszar zdobył zarówno certyfikowany planista finansowy, jak i zarejestrowane oznaczenia doradcy inwestycyjnego, a także uzyskał licencję jako agent życiowy, pracując zarówno dla dużej remizy na Wall Street, jak i dla własnej firmy doradztwa inwestycyjnego. Podczas swojej pracy jako doradca, Csiszar zarządzał aktywami klientów o wartości ponad 100 milionów dolarów, zapewniając jednocześnie zindywidualizowane plany inwestycyjne dla setek klientów.