7 stocuri de dividende Super stabile de cumpărat acum
- 8/11/2020 11:26AM EDT
- de Ian Bezek, contribuitor InvestorPlace
au trecut câteva luni lungi pentru piață, deoarece grijile COVID-19 au luat scena principală.
înainte ca lucrurile să se prăbușească, piața bursieră, măsurată prin S&P 500, a crescut cu 15% doar din octombrie. Unele sectoare ale economiei, cum ar fi stocurile de software-as-a-service, au crescut mult mai mult decât atât. Cu toate acestea, acele zile s-au terminat și mulți investitori caută un port sigur.
chiar și pe măsură ce piețele își fac drumul înapoi, există o mulțime de oameni care sunt în mod evident înarmați.
o modalitate de a face față acestei incertitudini este trecerea la stocuri de dividende mai sigure. În acest fel, aveți în continuare expunere la piața de valori pe măsură ce prețurile încep să se recupereze.
Pe de altă parte, în cazul în care piața are un alt tambur, aceste nume defensive ar trebui să scadă mult mai puțin decât piața globală. Indiferent de ceea ce ar putea veni, ei vor lovi cu piciorul un flux de venit constant, care ajută tampon portofoliul de volatilitatea pieței.
Walmart (WMT)
Randament Dividend: 1,64%
dacă te gândești la super safe stocurile de dividende, mintea ta poate începe cu aristocrații dividende. Acestea sunt de fapt adevărate redevențe — câteva companii selectate care au reușit să-și mărească dividendele anual timp de cel puțin 25 de ani la rând. În prezent, există aproximativ 55 de firme americane care se califică.dintre acestea, doar două-Da, două-a reușit să genereze un randament total pozitiv între octombrie 2007, atunci când piața de valori a atins punctul culminant, și martie 2009 criza financiară de jos. Walmart (NYSE: WMT) a fost câștigătorul buchetului, stocul său crescând de fapt cu 7% în această perioadă. Inutil să spun, generarea unui randament pozitiv într-o perioadă în care piața bursieră scade cu 50% este o realizare remarcabilă.
făcându-l dublu-impresionant, ținta rivală șef Walmart (NYSE:TGT) a scăzut cu 61% în aceeași perioadă. Amestecul unic al Walmart de lanț de aprovizionare cu cele mai mici costuri și concentrarea de neegalat asupra valorii clienților au livrat bunurile în timpul recesiunii economice. Recent, investitorii s-au concentrat mai mult pe posibilitățile Walmart în spațiul de comerț electronic. Dar nu uitați că atunci când vine vorba de livrarea valorii, Walmart este încă regele dovedit al comerțului cu amănuntul în timpul recesiunilor.
Colgate (CL)
Randament Dividend: 2,30%
Colgate (NYSE:CL) a fost un alt dintre cei mai performanți aristocrați de dividende în timpul crizei financiare.
nu a obținut un randament pozitiv pe întindere, dar a scăzut doar cu 20%. Acesta este exact genul de lucru pe care îl doriți de la stocurile de dividende super sigure.
ce face Colgate atât de sigur? Pentru a spune pur și simplu, compania are un șanț ridicol de puternic. Vinde mai mult de 40% din pasta de dinți din lume și o treime din periuțele de dinți manuale. Mergeți în aproape fiecare colț al lumii și veți găsi produsele Colgate. Este una dintre cele mai omniprezente mărci americane din lume.
combinați asta cu o piață care nu se schimbă niciodată — oamenii trebuie să — și curețe dinții indiferent de ce se întâmplă în lume-și aveți o siguranță de neegalat.
Colgate Stoc folosit pentru a fi destul de scump. Dar, după cinci ani de prețul acțiunilor merge nicăieri, Colgate este mai rezonabil-evaluate acum. Acesta plătește un dividend de 2,3% și ar putea oferi o creștere surprinzător de mare în următorii ani, pe măsură ce piețele emergente iau aburi.
De asemenea, a făcut un joc pe piața hranei pentru animale de companie mai competitivă, deși cu o creștere mai mare, iar succesul ar putea energiza stocul. Chiar dacă acest lucru nu reușește, totuși, piața de pastă de dinți de bază va continua să transporte stocul prin orice furtuni care ar putea veni.
Pepsico (PEP)
Randament Dividend: 3.01%
Pepsico (NYSE:PEP) nu poate arata la fel ca cel mai ieftin stoc de dividende de acolo la prima vedere. Da, se vinde pentru mai mult de 25x câștiguri. Și da, se vinde și în apropierea prețului său ridicat din toate timpurile. Dintr-o perspectivă de tranzacționare pe termen scurt, probabil că nu este cel mai bun moment pentru a intra în stocul Pepsico.
pentru investitorii pe termen lung, cu toate acestea, există încă multe de plăcut. Divizia snack food a companiei i-a oferit mai multă rezistență și creștere decât compania sa de băuturi rivale.în plus ,datorită expunerii sale puternice pe piețele emergente, Pepsi a înregistrat o schimbare majoră a monedei în ultimii ani. Cu dolarul american aproape de maximele de 20 de ani, această tragere este probabil să se inverseze la un moment dat, ducând la o creștere semnificativă a câștigurilor.
apoi, există randamentul dividendului. Pepsico a obținut între 2,5% și 3,2% practic în ultimul deceniu. Aceasta înseamnă că, în timp ce prețul acțiunilor Pepsico s-a apreciat dramatic, acesta este de fapt susținut de creșterea câștigurilor și dividendelor sale în ultimii 10 ani. Cu siguranță nu este cazul pentru multe alte companii defensive cu creștere mai lentă.
dacă puteți obține Pepsico pe un pullback, cu atât mai bine. Dar chiar și la acest preț, nu este o alegere proastă pentru investitorii care caută dividende sigure.
Diageo (DEO)
Randament Dividend: 2.64%
trecând la băuturi mai dure, avem liderul internațional al băuturilor spirtoase Diageo (NYSE:DEO). Chiar, sau poate mai ales, în perioadele grele, DEO este unul dintre cele mai fiabile stocuri de dividende de cumpărat.producătorul Johnnie Walker, Crown Royal, Smirnoff și Guinness, printre alte mărci, a revenit la vânzare. Prețul acțiunilor Diageo a scăzut în ultimele săptămâni.
Acest lucru are un sens; Diageo și-a construit o parte din ce în ce mai mare a afacerii sale în ultimii ani vânzând clienților bogați pe piețele asiatice de top. Vânzările în locuri precum Hong Kong au scăzut din cauza virusului.
așa cum se întâmplă întotdeauna în industria alcoolului, totuși, eșecurile tind să nu dureze mult. Consumul de băuturi alcoolice nu este strâns legat de economie sau de evoluțiile politice, Făcând astfel cele mai sigure tipuri de stocuri de dividende.
Diageo are un istoric de creștere a dividendului său în fiecare an până în acest secol (măsurat în moneda sa de origine de lire sterline), făcându-l o alegere fiabilă pentru creșterea constantă a veniturilor. În timp ce Diageo poate suferi un sfert rău sau două datorită încetinirii vânzărilor cauzate de virus, acesta va fi un eveniment non-eveniment în timp util pentru acționarii fideli ai companiei.
Enbridge (ENB)
randamentul dividendelor: 6,94%
unii investitori au renunțat la stocurile de petrol, având în vedere carnagiul din ultimii ani. Și aceasta este o reacție de înțeles. Adevărul este că există încă stocuri de dividende super sigure în sector, și anume în spațiul conductei.
de exemplu, uitați-vă la Enbridge (NYSE:ENB). Enbridge și alți giganți canadieni din domeniul energiei s-au confruntat deja cu o încetinire mai lungă a condițiilor de piață decât colegii lor din SUA. Acest lucru a dus la o disciplină mai mare a capitalului, astfel încât aceste firme au mai multe șanse să întoarcă mai întâi un colț.
această poziție îmbunătățită a capitalului duce la un alt lucru minunat pentru investitorii cu venituri: creșterea dividendelor. De fapt, în acest an, Enbridge a anunțat o majorare a dividendelor de 10%. Acesta este, apropo, al treilea an consecutiv de creșteri de dividende cu două cifre, în ciuda perioadelor grele pentru industria energetică în general.
luați una dintre cele mai bune companii din industrie și apoi combinați-o cu o creștere a piețelor de petrol și gaze, iar acțiunile Enbridge ar putea oferi o creștere puternică în plus față de randamentul său de grăsime.
Unilever (UL)
Randament Dividend: 3,82%
Unilever (NYSE:UL) este unul dintre cei mai mari consumatori din lume produse companii. Vânzând totul, de la băuturi energizante la înghețată, săpun, consumabile de curățare și multe altele, compania are aproape fără îndoială unele produse în cămară sau spălătorie.
companii precum Unilever sunt cunoscute pentru înregistrările lor de dividende solide. De fapt, 2020 ar trebui să marcheze al 4-lea an consecutiv al companiei de creștere a dividendelor sale; aceasta este o ofertă generoasă pe piața de astăzi.
sigur, unii oameni se vor plânge că Unilever nu a arătat o creștere prea mare în ultimii ani. Și asta e o critică corectă. La 25x câștiguri, acțiunile Unilever nu arată nici ele deosebit de ieftine.
dacă sunteți aici doar pentru unul dintre cele mai sigure dividende blue-chip din jur, totuși, este greu să greșiți cu Unilever.comparativ cu un certificat de depozit sau o obligațiune guvernamentală, dividendul Unilever de 3,8%, cu creșteri anuale la această cifră, reprezintă o alternativă convingătoare.
People United Financial (PBCT)
Randament Dividend: 6.23%
amintiți-vă cum am spus că au existat doar doi aristocrați dividende care a făcut prin marea criză financiară, cu un randament total pozitiv? Cel mai cunoscut este Walmart, desigur. Dar o bancă curajoasă din Connecticut, People ‘ s United Financial (NASDAQ:PBCT), a reușit și ea. Acțiunile PBCT au reușit o rentabilitate pozitivă de 2% în acea perioadă brutală de la sfârșitul anului 2007 până la minimul din martie 2009.
Acest lucru este de două ori uimitor, deoarece People ‘ s United este o bancă, la urma urmei. Aproape toate băncile mari erau în strâmtori disperate, dacă nu chiar în acel moment. Dar People ‘ s United și-a dovedit curajul ca o companie de dividende super-stabilă în timpul crizei.
piața sa bancară este nord-estul, în special în suburbiile bogate din New York și Boston. Drept urmare, clienții săi înstăriți s-au descurcat relativ bine în ciuda crizei. Și cartea sa de creditare, în mare parte vanilie ipoteci acasă, a fost construit pentru a rezista la o recesiune.
oamenii au percepția că băncile sunt cutii negre periculoase. Acest lucru este valabil pentru multe bănci prea mari pentru a eșua. Cu toate acestea, pentru People ‘ s United, o criză este de fapt o oportunitate, deoarece acestea rămân solvabile și pot absorbi mai multe afaceri de la colegii lor care se luptă.
în orice caz, și-au păstrat în viață seria anuală de majorare a dividendelor de 27 de ani în 2008 și 2009. Stocul PBCT produce acum 6,23% și vine cu o creștere anuală, dacă este modestă. Lovitura pe bancă acum este că este prea conservatoare și nu crește suficient de repede. Dar, după cum sa dovedit în 2008, că „slăbiciune” este, de fapt, adevărata putere a băncii.
Ian Bezek a scris mai mult de 1.000 de articole pentru InvestorPlace.com și căutând Alpha. De asemenea, a lucrat ca analist Junior pentru Kerrisdale Capital, un Fond de hedging de 300 de milioane de dolari din New York. Puteți ajunge la el pe Twitter la @irbezek. La momentul scrierii acestui articol, el deținea acțiuni ENB, PBCT, UL și DEO.
SubscribeUnsubscribe