Ce face ca prețurile acțiunilor să crească sau să scadă? Aici sunt motivele
g-stockstudio / .com
prețurile acțiunilor merge în sus și în jos în funcție de cerere și ofertă. Atunci când oamenii doresc să cumpere un stoc față de vânzare – l, prețul merge în sus. Dacă oamenii doresc să vândă un stoc față de cumpărarea acestuia, prețul scade.
prognozarea dacă vor exista mai mulți cumpărători sau vânzători într-un stoc necesită totuși cercetări suplimentare. Cumpărătorii sunt atrași de stocuri din mai multe motive, de la o evaluare scăzută la noi linii de produse până la hype-ul pieței.
învățarea modului în care funcționează bursa este primul pas în înțelegerea factorilor care fac ca un stoc să crească și să scadă; știind ce face stocurile valoroase vă poate ajuta să anticipați care dintre ele sunt mai susceptibile să crească.
ce face ca prețul acțiunilor să crească?
un stoc este pur și simplu o cotă de proprietate într-o companie fizică. Acțiunile pe acțiuni permit investitorilor să cumpere sau să vândă un interes într-o companie la o bursă printr-un proces de licitare. Vânzătorii indică prețurile la care cer să renunțe la acțiunile lor, iar cumpărătorii Postează în mod similar prețurile la care licitează pentru a cumpăra acțiuni. Aceasta este cunoscută sub numele de răspândirea bid-ask.
atunci când există mai mulți cumpărători dispuși să plătească prețul cerut al vânzătorilor, un preț al acțiunilor va urca la nivelul următor la care vânzătorii cer. Iată un exemplu simplificat al modului în care funcționează cererea și oferta pe piață:
un exemplu de cerere și ofertă
cumpărători
- investitorul A oferă 10 USD pentru a cumpăra un stoc.
- investitorul B oferă 10,10 USD pentru a cumpăra un stoc.
- investitorul c oferă 10,20 USD pentru a cumpăra un stoc.
vanzatori
- investitor d cere $10.10 pentru a vinde stocul.
- prima tranzacție publicată are loc la $10.10, când investitorul B cumpără de la investitorul D.
- investitorul e cere $10.20 pentru a vinde stocul
- următorul cel mai mic vânzător este investitorul E, care așteaptă să-și vândă acțiunile la 10,20 USD.
- acest comerț are loc atunci când investitorul c intră pe piață și plătește $10.20.
GBR_Logo
Acest lucru arată modul în care cererea investitorilor poate crește prețul unui stoc. După prima tranzacție la 10,10 USD, nu mai există vânzători dispuși să accepte un preț atât de scăzut. Următoarea tranzacție are loc la 10,20 USD, deoarece cererea de a plăti un preț mai mare depășește dorința vânzătorilor de a accepta un preț mai mic.
ce face un stoc mai valoros?
deși a avea mai mulți cumpărători decât vânzători este ceea ce determină fizic un preț al acțiunilor, cumpărătorii trebuie să fie atrași de un stoc pentru ca acest lucru să se întâmple. Unul dintre factorii care atrage cumpărătorii la un stoc este evaluarea. Companiile pot fi evaluate în mai multe moduri diferite, dar câștigurile pe acțiune și raportul P/E sunt doi factori comuni în ecuație.
profitabilitatea și dobânda pe acțiuni
câștigurile pe acțiune reprezintă profitabilitatea unei companii. În general, investitorii sunt mai interesați de companiile cu câștiguri în creștere.
câștigurile pe acțiune sunt, de asemenea, o valoare pentru comparație cu alte companii dintr-o anumită industrie. De exemplu, dacă o companie din aceeași afacere este de două ori mai profitabilă decât un concurent, este mai probabil să atragă interesul investitorilor.
raportul P/E, sau raportul preț / câștiguri, este o altă valoare pentru comparație pe care investitorii o folosesc pentru a evalua acțiunile. Raportul P/E constă pur și simplu dintr-un preț al acțiunilor împărțit la câștigurile sale. Pe o bază simplificată, o companie cu un P/E mai mic decât altul în cadrul aceleiași industrii poate fi mai atractivă pentru investitori, deoarece poate fi considerată subevaluată.
ce face ca un stoc să urce și să coboare
deși factori precum câștigurile pe acțiune și raportul P / E sunt valori standard ale evaluării, mulți alți factori pot influența dacă un stoc crește sau scade. Unele dintre acestea includ:
- factori tehnici
- evenimente exogene
- mediul Macroeconomic
- tendințele actuale ale pieței
factori tehnici
un întreg segment de participanți pe piață utilizează analize tehnice pentru a determina ce stocuri ar trebui cumpărate și când. Analiza tehnică este o modalitate alternativă de a determina oferta și cererea pentru un stoc folosind factori istorici și alți factori. Analiza tehnică se bazează numai pe mișcările de preț, mai degrabă decât pe alți factori de evaluare.
evenimente exogene
uneori, evaluarea, analiza tehnică și alți factori nu contează la fel de mult ca evenimentele globale. În perioade de mare frică sau panică, cum ar fi după 9/11 sau când coronavirusul a devenit o pandemie globală, piețele tind să se vândă, indiferent de evaluare sau câștiguri. În mod similar, în vremuri de mare optimism, stocurile tind să se tranzacționeze, chiar și atunci când sunt considerate supraevaluate de standardele tradiționale.
mediul Macroeconomic
orice factori economici care pot afecta câștigurile corporative pot, de asemenea, să scadă prețurile acțiunilor. Inflația este un exemplu. Din punct de vedere istoric, inflația ridicată a avut tendința de a reduce prețurile acțiunilor. Acest lucru se datorează faptului că inflația provoacă prețuri mai mari, ceea ce face mai scumpă conducerea unei afaceri.
tendințele actuale ale pieței
uneori, stocurile cresc pur și simplu pentru că au crescut. Într-o strategie cunoscută sub numele de momentum investing, investitorii cumpără acțiuni în acțiuni în creștere și vând acțiuni în cele care urmează. Acest impuls se bazează pe sine și continuă să conducă la creșterea prețurilor acțiunilor. De asemenea, cunoscut sub numele de investiții puterea relativă, această strategie urmează tendințele pieței pentru a selecta stocurile, mai degrabă decât alte valori tradiționale de evaluare.
cum știi când un stoc va merge în sus?
în ciuda tuturor modalităților de evaluare a stocurilor, adevărul este că nimeni nu poate spune cu certitudine absolută când un stoc va crește în valoare sau va scădea. Cu toate acestea, pe termen lung, tendința pe piața bursieră globală este în creștere. Cel mai bun pariu atunci când căutați acțiuni care vor crește în preț este să evaluați factorii care tind să crească prețurile, inclusiv cei descriși mai sus:
- cerere și ofertă
- evaluare
- factori tehnici
- evenimente exogene
- mediu Macroeconomic
- tendințele actuale ale pieței
de asemenea, puteți utiliza acești factori pentru a vă ajuta să știți când să vindeți și stocurile.
concluzia când vine vorba de investiții este că, deși anumiți factori pot ajuta la prezicerea mișcărilor stocurilor, cea mai bună abordare este de a avea un portofoliu diversificat. În loc să vă puneți toate ouăle într-un singur coș, deținerea unui număr de stocuri diferite vă poate ajuta să neteziți urcușurile și coborâșurile portofoliului dvs. individual.
echipa noastră de cercetare internă și experții financiari de la fața locului lucrează împreună pentru a crea conținut corect, imparțial și actualizat. Verificăm fiecare statistică, citat și fapt folosind resurse primare de încredere pentru a ne asigura că informațiile pe care le furnizăm sunt corecte. Puteți afla mai multe despre procesele și standardele GOBankingRates în Politica noastră editorială.
- E-Trade. 2019. „Cum să utilizați EPS pentru a evalua stocurile.”
- E-Comerț. 2019. „Evaluarea Fundamentele Stoc.”
- E-Comerț. 2019. „Introducere în analiza tehnică.”
- fidelitate. „Analiza Tehnică.”
- Federal Reserve Bank Din Philadelphia. „Inflația deprimă piața bursieră?”
- UCLA Anderson opinie. 2018. „Momentum Investing: Funcționează, Dar De Ce?”
- fidelitate. „Ce Este Diversificarea Portofoliului?”
despre autor
după ce a câștigat un B. A. în limba engleză, cu o specializare în afaceri de la UCLA, John Csiszar a lucrat în industria serviciilor financiare ca reprezentant înregistrat timp de 18 ani. Pe parcurs, Csiszar a câștigat atât desemnări de planificator financiar certificat, cât și de consilier de investiții înregistrat, pe lângă faptul că a fost licențiat ca agent de viață, în timp ce lucra atât pentru un important Wall Street wirehouse, cât și pentru propria sa firmă de consultanță în investiții. În perioada în care a fost consilier, Csiszar a gestionat peste 100 de milioane de dolari în active ale clienților, oferind în același timp planuri de investiții individualizate pentru sute de clienți.