7 Super stabile Dividendenaktien, die Sie jetzt kaufen können
- 8 / 11 / 2020 11:26am EDT
- Von Ian Bezek, InvestorPlace-Mitarbeiter
Es waren einige lange Monate für den Markt, da COVID-19-Sorgen die Hauptbühne eingenommen haben.
Bevor die Dinge tankten, war der Aktienmarkt, gemessen am S&P 500, erst seit Oktober um 15% gestiegen. Einige Sektoren der Wirtschaft, wie Software-as-a-Service-Aktien, waren viel mehr als das. Diese Zeiten sind jedoch vorbei und viele Investoren suchen nach einem sicheren Hafen.
Auch wenn die Märkte ihren Weg zurück machen, gibt es viele Leute, die verständlicherweise gunshy sind.Eine Möglichkeit, mit dieser Unsicherheit umzugehen, besteht darin, in sicherere Dividendenaktien umzusteigen. Auf diese Weise haben Sie immer noch ein Engagement an der Börse, da sich die Preise zu erholen beginnen.Auf der anderen Seite, wenn der Markt einen weiteren Sturz nimmt, sollten diese defensiven Namen viel weniger fallen als der Gesamtmarkt. Unabhängig davon, was auch immer kommen mag, werden sie einen stetigen Einkommensstrom ausschütten, der hilft, Ihr Portfolio vor Marktvolatilität zu schützen.
Walmart (WMT)
Dividendenrendite: 1,64%
Wenn Sie an supersichere Dividendenaktien denken, kann Ihr Verstand mit der Dividende beginnen Aristokraten. Dies sind in der Tat wahre Lizenzgebühren – die wenigen Unternehmen, die es geschafft haben, ihre Dividenden mindestens 25 Jahre hintereinander jährlich zu erhöhen. Derzeit gibt es rund 55 amerikanische Firmen, die sich qualifizieren.
Von diesen gelang es nur zwei — ja, zwei —, zwischen Oktober 2007, als der Aktienmarkt seinen Höhepunkt erreichte, und dem Tiefpunkt der Finanzkrise im März 2009 eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Walmart (NYSE: WMT) war der Gewinner des Bündels, mit seiner Aktie stieg tatsächlich 7% über diese Spanne. Unnötig zu erwähnen, dass es eine bemerkenswerte Leistung ist, in einer Zeit, in der der Aktienmarkt um 50% fällt, eine positive Rendite zu erzielen.Der Walmart-Rivale Target (NYSE: TGT) machte es doppelt beeindruckend und fiel im gleichen Zeitraum um 61%. Walmarts einzigartige Mischung aus kostengünstigster Lieferkette und konkurrenzlosem Fokus auf den Kundennutzen lieferte die Waren während des wirtschaftlichen Abschwungs. In letzter Zeit haben sich die Anleger mehr auf die Möglichkeiten von Walmart im E-Commerce-Bereich konzentriert. Aber vergessen Sie nicht, dass Walmart in Rezessionen immer noch der bewährte König des Einzelhandels ist, wenn es darum geht, Werte zu schaffen.
Colgate (CL)
Dividendenrendite: 2,30%
Colgate (NYSE:CL) war einer der erfolgreichsten Dividendenaristokraten während der Finanzkrise.
Es gab keine positive Rendite über die Strecke, aber es fiel nur 20%. Das ist genau das, was Sie von supersicheren Dividendenaktien erwarten.
Was macht Colgate so sicher? Um es einfach auszudrücken, hat das Unternehmen einen lächerlich starken Graben. Es verkauft mehr als 40% der weltweiten Zahnpasta und ein Drittel seiner manuellen Zahnbürsten. Gehen Sie zu fast jeder Ecke der Welt, und Sie werden Colgate Produkte finden. Es ist eine der weltweit allgegenwärtigsten amerikanischen Marken.Kombinieren Sie dies mit einem Markt, der sich nie ändert – Menschen müssen ihre Zähne putzen, unabhängig davon, was sonst auf der Welt passiert — und Sie haben unübertroffene Sicherheit.
Colgate-Aktien waren früher ziemlich teuer. Aber nach fünf Jahren, in denen der Aktienkurs nirgendwohin ging, ist Colgate jetzt vernünftiger bewertet. Es zahlt eine Dividende von 2,3% und könnte in den kommenden Jahren ein überraschend hohes Wachstum bieten, da die Schwellenländer an Fahrt aufnehmen.
Es hat auch ein Spiel im wettbewerbsfähigeren, wenn auch wachstumsstärkeren Tiernahrungsmarkt gemacht, und der Erfolg dort könnte die Aktie beleben. Selbst wenn dies fehlschlägt, wird der Kernmarkt für Zahnpasta die Aktie weiterhin durch alle möglichen Stürme tragen.
Pepsico (PEP)
Dividendenrendite: 3,01%
Pepsico (NYSE:PEP) sieht auf den ersten Blick nicht wie die günstigste Dividendenaktie aus. Ja, es verkauft sich für mehr als 25x Gewinn. Und ja, es verkauft sich auch in der Nähe seines allzeithohen Preises. Aus einer kurzfristigen Handelsperspektive ist dies wahrscheinlich nicht der beste Moment, um in Pepsico-Aktien einzusteigen.
Für längerfristige Anleger gibt es jedoch noch viel zu mögen. Die Snack-Food-Sparte des Unternehmens hat ihm mehr Widerstandsfähigkeit und Wachstum verliehen als sein Erzrivale Getränkeunternehmen.Darüber hinaus hat Pepsi aufgrund seines starken Engagements in Schwellenländern in den letzten Jahren einen großen Währungsgegenwind erlebt. Da sich der US-Dollar in der Nähe des 20-Jahreshochs befindet, dürfte sich dieser Widerstand irgendwann umkehren, was zu einem deutlichen Gewinnanstieg führen wird.
Dann ist da noch die Dividendenrendite. Pepsico hat in den letzten zehn Jahren praktisch zwischen 2,5% und 3,2% nachgegeben. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs von Pepsico zwar dramatisch gestiegen ist, jedoch durch den Anstieg der Gewinne und Dividenden in den letzten 10 Jahren gestützt wird. Das ist bei vielen anderen defensiv langsamer wachsenden Unternehmen definitiv nicht der Fall.
Wenn Sie Pepsico auf einen Pullback bringen können, umso besser. Aber selbst zu diesem Preis ist es keine schlechte Wahl für Anleger, die sichere Dividenden suchen.
Diageo (DEO)
Dividendenrendite: 2.64%
Der internationale Spirituosenführer Diageo (NYSE:DEO) wechselt zu härteren Getränken. Auch oder gerade in schwierigen Zeiten ist DEO eine der zuverlässigsten Dividendenaktien, die es zu kaufen gilt.
Der Hersteller von Johnnie Walker, Crown Royal, Smirnoff und Guinness, unter anderem, ist wieder in den Verkauf gegangen. Der Aktienkurs von Diageo ist in den letzten Wochen gesunken.
Das macht Sinn; Diageo hat in den letzten Jahren einen wachsenden Teil seines Geschäfts aufgebaut und an vermögende Kunden in führenden asiatischen Märkten verkauft. Der Umsatz in Orten wie Hongkong ist aufgrund des Virus eingebrochen.
Wie immer in der Alkoholindustrie halten Rückschläge jedoch nicht lange an. Der Alkoholkonsum ist nicht eng mit der Wirtschaft oder den politischen Entwicklungen verbunden, was diese zu den sichersten Arten von Dividendenaktien macht.
Diageo hat seine Dividende in diesem Jahrhundert jedes Jahr erhöht (gemessen in seiner Heimatwährung Britisches Pfund) und ist damit eine zuverlässige Wahl für stetig steigende Erträge. Während Diageo dank der virusbedingten Umsatzverlangsamung ein oder zwei schlechte Quartale erleiden könnte, wird dies für die treuen Aktionäre des Unternehmens zu gegebener Zeit kein Ereignis sein.
Enbridge (ENB)
Dividendenrendite: 6,94%
Einige Anleger haben angesichts des Gemetzels in den letzten Jahren auf Ölaktien verzichtet. Und das ist eine verständliche Reaktion. Um ehrlich zu sein, es gibt immer noch supersichere Dividendenaktien in der Branche, nämlich im Pipeline-Bereich.
Schauen Sie sich zum Beispiel Enbridge (NYSE:ENB) an. Enbridge und andere kanadische Energieriesen haben bereits einen längeren Abschwung in ihren Marktbedingungen erlebt als ihre US-Kollegen. Dies hat zu mehr Kapitaldisziplin geführt, so dass diese Unternehmen eher eine Ecke zuerst drehen.
Diese verbesserte Kapitalposition führt zu einer weiteren großartigen Sache für Ertragsinvestoren: Dividendenerhöhungen. In diesem Jahr kündigte Enbridge eine Dividendenerhöhung von 10% an. Das ist übrigens das dritte Jahr in Folge mit zweistelligen Dividendenerhöhungen trotz der schwierigen Zeiten für die Energiewirtschaft im Allgemeinen.Nehmen Sie eines der besten Unternehmen der Branche und kombinieren Sie es dann mit einem Aufschwung auf den seit langem belagerten Öl- und Gasmärkten, und die Enbridge-Aktie könnte zusätzlich zu ihrer fetten Rendite einen starken Aufwärtstrend liefern.
Unilever (UL)
Dividendenrendite: 3,82%
Unilever (NYSE:UL) ist eines der weltweit größten Konsumgüterunternehmen. Das Unternehmen verkauft alles von Energy-Drinks bis hin zu Eis, Seife, Reinigungsmitteln und vielem mehr und hat fast zweifellos einige Produkte in Ihrer Speisekammer oder Waschküche.Unternehmen wie Unilever sind für ihre soliden Dividendenrekorde bekannt. Tatsächlich sollte 2020 das 4. Jahr in Folge sein, in dem das Unternehmen seine Dividende erhöht hat; Das ist ein großzügiges Angebot auf dem heutigen Markt.Sicher, einige Leute werden sich beschweren, dass Unilever in den letzten Jahren nicht viel Wachstum gezeigt hat. Und das ist eine faire Kritik. Bei 25x Gewinn sieht die Unilever-Aktie auch nicht besonders billig aus.
Wenn Sie nur wegen einer der sichersten Blue-Chip-Dividenden hier sind, ist es jedoch schwer, mit Unilever etwas falsch zu machen.
Im Vergleich zu einem Einlagenzertifikat oder einer Staatsanleihe ist die Dividende von Unilever von 3,8% mit jährlichen Erhöhungen auf diesen Wert eine überzeugende Alternative.
People’s United Financial (PBCT)
Dividendenrendite: 6.23%
Denken Sie daran, wie ich sagte, dass es nur zwei Dividendenaristokraten gab, die es mit einer positiven Gesamtrendite durch die große Finanzkrise geschafft haben? Der bekannteste ist natürlich Walmart. Aber eine mutige Connecticut Bank, People’s United Financial (NASDAQ: PBCT), hat es auch geschafft. Die PBCT-Aktie erzielte in dieser brutalen Zeitspanne von Ende 2007 bis zum Tiefststand im März 2009 eine positive Rendite von 2%.
Das ist doppelt erstaunlich, denn People’s United ist schließlich eine Bank. Fast alle großen Banken befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einer verzweifelten Notlage, wenn nicht gar in einer Pleite. Aber People’s United hat sich während der Krise als superstabiles Dividendenunternehmen bewährt.
Der Bankenmarkt liegt im Nordosten, insbesondere in den wohlhabenden Vororten von New York City und Boston. So erging es den wohlhabenden Kunden trotz der Krise relativ gut. Und sein Kreditbuch, das hauptsächlich aus Hypotheken bestand, wurde gebaut, um einem Abschwung standzuhalten.
Die Menschen haben die Wahrnehmung, dass Banken gefährliche Black Boxes sind. Das gilt für viele too-big-to-Fail-Banken. Für People’s United ist eine Krise jedoch tatsächlich eine Chance, da sie zahlungsfähig bleiben und mehr Geschäfte von ihren kämpfenden Kollegen aufnehmen können.
Auf jeden Fall haben sie ihre mittlerweile 27-jährige jährliche Dividendenerhöhung in den Jahren 2008 und 2009 am Leben erhalten. Die PBCT-Aktie bringt jetzt 6.23% und kommt mit einem jährlichen, wenn auch bescheidenen, Anstieg. Der Schlag auf die Bank ist jetzt, dass sie zu konservativ ist und nicht schnell genug wächst. Aber wie 2008 bewiesen hat, ist diese „Schwäche“ tatsächlich die wahre Stärke der Bank.
Ian Bezek hat mehr als 1.000 Artikel für InvestorPlace.com ich suche Alpha. Er arbeitete auch als Junior Analyst für Kerrisdale Capital, einen 300 Millionen Dollar schweren Hedgefonds mit Sitz in New York City. Sie erreichen ihn auf Twitter unter @irbezek. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens besaß er ENB-, PBCT-, UL- und DEO-Aktien.
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