7 superstabiele dividendaandelen om nu te kopen
- 8/11/2020 11: 26am EDT
- door Ian Bezek, InvestorPlace Contributor
het zijn een paar lange maanden geweest voor de markt omdat covid-19-zorgen het hoofdpodium hebben ingenomen.
voordat de zaken ten onder gingen, was de aandelenmarkt, gemeten aan de hand van de s&P 500, pas sinds Oktober met 15% gestegen. Sommige sectoren van de economie, zoals software-as-a-service aandelen, waren veel meer gestegen dan dat. Echter, die dagen zijn voorbij en veel beleggers zijn op zoek naar een veilige haven.
zelfs als de markten hun weg terug vinden, zijn er veel mensen die begrijpelijkerwijs gunshy zijn.
Eén manier om met deze onzekerheid om te gaan is om over te stappen op veiligere dividendaandelen. Op deze manier, heb je nog steeds blootstelling aan de beurs als de prijzen beginnen te herstellen.
aan de andere kant, als de markt een andere val neemt, zouden deze defensieve namen veel minder moeten vallen dan de totale markt. Ongeacht wat er ook komt, ze schoppen uit een gestage inkomstenstroom die helpt buffer uw portefeuille van de markt volatiliteit.
Walmart (WMT)
dividendrendement: 1,64%
Als u denkt aan superveilige dividendaandelen, je geest kan beginnen met de dividend aristocraten. Dit zijn in feite echte royalty-de selecte paar bedrijven die erin geslaagd zijn om hun dividenden jaarlijks te verhogen voor ten minste 25 jaar op een Rij. Momenteel zijn er ongeveer 55 Amerikaanse bedrijven die in aanmerking komen.
hiervan slaagden er slechts twee — Ja, twee — erin een positief totaalrendement te genereren tussen oktober 2007, toen de aandelenmarkt zijn hoogtepunt bereikte, en de financiële Crisis van maart 2009. Walmart (NYSE:WMT) was de winnaar van de groep, met een aandeel van 7% over die tijdspanne. Onnodig te zeggen, het genereren van een positief rendement in een tijd waarin de aandelenmarkt daalt 50% is een zeer opmerkelijke prestatie.
waardoor het dubbel indrukwekkend was, kelderde chief Walmart rival Target (NYSE:TGT) 61% over dezelfde span. Walmart ‘ s unieke mix van de laagste kosten supply chain en ongeëvenaarde focus op klantwaarde leverde de goederen tijdens de economische neergang. Onlangs hebben beleggers zich meer gericht op Walmart ‘ s mogelijkheden in de e-commerce ruimte. Maar vergeet niet dat als het gaat om het leveren van waarde, Walmart is nog steeds de bewezen koning van de detailhandel tijdens recessies.
Colgate (CL)
dividendrendement: 2,30%
Colgate (NYSE:CL) was een van de best presterende Dividend aristocraten tijdens de financiële Crisis.
Het leverde geen positief rendement op over het traject, maar het daalde slechts met 20%. Dat is precies wat je wilt van super veilige dividend Aandelen.
wat maakt Colgate zo veilig? Simpel gezegd, het bedrijf heeft een belachelijk sterke gracht. Het verkoopt meer dan 40% van ‘ s werelds tandpasta en een derde van zijn handtandenborstels. Ga naar bijna elke hoek van de wereld en je vindt Colgate-producten. Het is een van ‘ s werelds meest alomtegenwoordige Amerikaanse merken.
combineer dat met een markt die nooit verandert-mensen moeten hun tanden poetsen, ongeacht wat er verder in de wereld gebeurt — en je hebt een ongeëvenaarde veiligheid.
Colgate-voorraad was vroeger vrij duur. Maar na vijf jaar van de koers van het aandeel gaat nergens, Colgate is meer redelijk gewaardeerd nu. Het levert een dividend van 2,3% op en zou de komende jaren een verrassend hoge groei kunnen opleveren naarmate de opkomende markten weer op stoom komen.
Het heeft ook een rol gespeeld in de meer concurrerende, zij het met een hogere groei groeiende markt voor petfood, en succes daar zou de voorraad van energie kunnen voorzien. Zelfs als dat mislukt, echter, de kern tandpasta markt zal blijven dragen van de voorraad door alle stormen die kunnen komen.
Pepsico (PEP)
dividendrendement: 3,01%
Pepsico (NYSE:PEP) lijkt misschien niet het goedkoopste dividendbestand dat er is bij eerste blik. Ja, Het is de verkoop voor meer dan 25x winst. En ja, het is ook de verkoop in de buurt van zijn all-time hoge prijs. Vanuit een korte termijn trading perspectief, dit is waarschijnlijk niet het beste moment om in Pepsico voorraad.
voor beleggers op langere termijn is er echter nog veel te vinden. De snackfooddivisie van het bedrijf heeft het meer veerkracht en groei gegeven dan zijn aartsrivaal drankenbedrijf.
Bovendien heeft Pepsi, door zijn grote blootstelling aan opkomende markten, de afgelopen jaren een grote tegenwind gezien. Met de Amerikaanse dollar in de buurt van 20-jaar highs, deze drag is waarschijnlijk om te keren op een bepaald punt, wat leidt tot een aanzienlijke winst boost.
dan is er het dividendrendement. Pepsico heeft tussen 2,5% en 3,2% voor vrijwel alle van de afgelopen tien jaar. Dit betekent dat terwijl Pepsico ‘ s aandelenkoers dramatisch is gestegen, het eigenlijk wordt ondersteund door de stijging van de winst en dividenden in de afgelopen 10 jaar. Dat is zeker niet het geval voor veel andere defensieve trager groeiende bedrijven.
als je Pepsico op een pullback kunt krijgen, des te beter. Maar zelfs tegen deze prijs, het is niet een slechte keuze voor beleggers op zoek naar veilige dividenden.
Diageo (DEO)
dividendrendement: 2.64%
nu we naar hardere dranken gaan, hebben we international spirits leader Diageo (NYSE:deo). Zelfs, of misschien vooral, tijdens moeilijke tijden, DEO is een van de meest reliavle dividend aandelen te kopen.de maker van onder andere Johnnie Walker, Crown Royal, Smirnoff en Guinness is weer in de verkoop. Diageo ‘ s aandelenkoers is de afgelopen weken gedaald.
Dit is logisch; Diageo heeft de afgelopen jaren een steeds groter deel van zijn activiteiten opgebouwd door te verkopen aan vermogende klanten in toonaangevende Aziatische markten. De verkoop in plaatsen zoals Hong Kong zijn gedaald als gevolg van het virus.
zoals altijd het geval is voor de alcoholindustrie, houden tegenslagen echter meestal niet lang aan. Drankconsumptie is niet nauw verbonden met de economie of politieke ontwikkelingen, waardoor deze de veiligste soorten dividendaandelen zijn.
Diageo heeft een track record van het verhogen van het dividend elk jaar tot nu toe deze eeuw (gemeten in de eigen valuta van Britse ponden) waardoor het een betrouwbare keuze voor gestaag stijgende inkomsten. Terwijl Diageo kan lijden een slecht kwartaal of twee dankzij de virus-gedreven verkoop vertraging, dit zal een non-event te zijner tijd voor trouwe aandeelhouders van het bedrijf.
Enbridge (ENB)
dividendrendement: 6,94%
sommige investeerders hebben de olievoorraden opgegeven vanwege het bloedbad van de afgelopen jaren. En dat is een begrijpelijke reactie. Eerlijk gezegd zijn er nog steeds superveilige dividendaandelen in de sector, namelijk in de pijpleidingruimte.
kijk bijvoorbeeld naar Enbridge (NYSE:ENB). Enbridge en andere Canadese energiegiganten hebben al te maken gehad met een langere neergang in hun marktomstandigheden dan hun Amerikaanse collega ‘ s. Dit heeft geleid tot meer kapitaaldiscipline, zodat deze bedrijven eerder geneigd zijn om een hoek te draaien.
Deze verbeterde kapitaalpositie leidt tot een andere grote zaak voor inkomensbeleggers: dividendverhogingen. Dit jaar kondigde Enbridge een dividendverhoging van 10% aan. Dat is trouwens het derde jaar op rij van dubbelcijferige dividendtochten ondanks de moeilijke tijden voor de energiesector in het algemeen.
neem een van de beste bedrijven in de sector en combineer dit met een opleving op de olie-en gasmarkten met een lange belegering, en de Enbridge-voorraad zou naast zijn vetopbrengst een sterke opwaartse trend kunnen opleveren.
Unilever (UL)
dividendrendement: 3,82%
Unilever (NYSE:UL) is een van de grootste consumentenproducten ter wereld bedrijven. De verkoop van alles van energiedranken tot ijs, zeep, schoonmaakmiddelen, en nog veel meer, het bedrijf heeft bijna ongetwijfeld een aantal producten in uw pantry of Wasruimte.
bedrijven zoals Unilever staan bekend om hun solide dividendrecords. In feite, 2020 zou het bedrijf 4de opeenvolgende jaar van het verhogen van het dividend te markeren; dat is een genereus aanbod in de huidige markt.
natuurlijk zullen sommige mensen klagen dat Unilever de afgelopen jaren niet veel groei heeft laten zien. En dat is een eerlijke kritiek. Met 25x winst ziet Unilever-aandelen er ook niet bijzonder goedkoop uit.
als je hier alleen bent voor een van de veiligste blue-chip dividenden die er zijn, is het echter moeilijk om fout te gaan met Unilever.
vergeleken met een depositocertificaat of overheidsobligatie vormt het dividend van Unilever van 3,8% met jaarlijkse verhogingen tot dat cijfer een overtuigend alternatief.
People ‘ s United Financial (PBCT)
dividendrendement: 6.23%
Weet je nog dat ik zei dat er slechts twee Dividend aristocraten waren die de grote financiële Crisis hebben doorstaan met een positief totaal rendement? De bekende is natuurlijk Walmart. Maar een moedige Connecticut bank, People ‘ s United Financial (NASDAQ: PBCT), maakte het ook. PBCT-aandelen behaalden een positief rendement van 2% tijdens die brutale periode van eind 2007 tot het dieptepunt van maart 2009.
Dit is dubbel verbazingwekkend omdat People ‘ s United toch een bank is. Bijna alle grote banken waren in wanhopige straits, zo niet ronduit failliet op dat moment. Maar People ‘ s United bewees zijn moed als een superstabiel dividendbedrijf tijdens de crisis.de bankmarkt ligt in het noordoosten, met name in de rijke voorsteden van New York en Boston. Als gevolg daarvan, haar welgestelde klanten deden relatief goed ondanks de crisis. En zijn kredietportefeuille, grotendeels vanilla home hypotheken, werd gebouwd om een neergang te weerstaan.
mensen hebben de perceptie dat banken gevaarlijke zwarte dozen zijn. Dat geldt voor veel banken die te groot zijn om failliet te gaan. Echter, voor People ’s United, een crisis is eigenlijk een kans, omdat ze solvabel blijven en kunnen absorberen meer zaken van hun worstelende collega’ s.
in ieder geval hielden ze hun nu-27 jaar jaarlijkse dividend hike streak in leven gedurende 2008 en 2009. PBCT aandeel levert nu 6,23% en wordt geleverd met een jaarlijkse, zij het bescheiden, stijging. De klop op de bank nu is dat het is te conservatief en groeit niet snel genoeg. Maar zoals 2008 bewees, is die “zwakte” in feite de ware kracht van de bank.
Ian Bezek heeft meer dan 1.000 artikelen geschreven voor InvestorPlace.com en op zoek naar Alfa. Hij werkte ook als Junior analist voor Kerrisdale Capital, een $300 miljoen New York City-based hedge fund. Je kunt hem bereiken op Twitter op @ irbezek. Op het moment van dit schrijven was hij eigenaar van ENB, PBCT, UL en DEO stock.
SubscribeUnsubscribe